Как и от чего зависят цены на золото

Единственным товаром, всегда пользующимся спросом является золото. Оно никогда не будет лишено внимания. Драгоценности всегда пользуются огромной популярностью и поэтому спрос на них никогда не упадет. Можно заметить, что цена на золото не стоит на месте. Она постоянно меняется. Так от чего зависит цена на золото? Попробуем в этом немного разобраться.

Сейчас расскажем про основные факторы, влияющие на основной показатель драгметалла, то есть цену золота.

Объем поставок золота на мировой рынок

Этот фактор один из главных при ответе на вопрос как формируется цена на золото. Чем больше поставляется какой-либо товар, тем больше его стоимость. Это правило известно еще со школьной скамьи. Если посмотреть изменения цены на золото за последние 10 лет, можно сделать вывод о том, что драгоценный металл подорожал на 290 % с 2004 года.

Это еще один фактор способный определить будущее значение стоимости драгметалла. Когда доллар теряет свою стоимость, цена золотой унции резко возрастает. Все происходит в обратной зависимости, в случае, когда доллар укрепляется по отношению к евро.

Можно легко проследить за формированием цен на желтый металл в последнее время, когда мировая валюта заметно подорожала. Если сравнивать стоимость одной унции в октябре 2014 года с сегодняшним показателем, можно увидеть падение стоимости на целых 90 долларов. Однако может протекать и обратная реакция.

Золото может вырасти в цене вместе с укреплением мировой валюты. Это возможно только в порядке исключения, и такое увеличение цены будет иметь непродолжительный характер.

Поведение инвесторов

Эксперты стали давно замечать, как определяется цена на золото в зависимости от поведения инвесторов. При покупке золота как в прямом, так и в золотосодержащем товаре, они создают огромный спрос на драгметалл.

Как всем известно еще со школьной скамьи, чем больше спрос на определенный вещь, тем она дороже. Причины скупки очень разнообразны, это может быть финансовая нестабильность или же улучшение качества жизни на определенной территории.

При большом заработке, граждане начинают скупать больше ювелирных украшений, а это увеличивает спрос. При прогнозе на скорое увеличение стоимости унции, золотодобытчики также не сидят, сложа руки. Они сразу же продают весь оставленный у себя добытый желтый металл, и он весь выходит на мировой рынок.

Это объясняется стремлением получить как можно больше прибыли от продаж, тем более технический прогресс позволяет существенно сократить затраты на добычу золота.

Природные катаклизмы и политические кризисы

Этот фактор не менее значим, чем предыдущий. Он может повлиять на работу добывающих компаний. При наступлении каких-либо природных бедствий или же кризиса, могут возникнуть определенные трудности в добыче полезного ископаемого, а это приведет к значительному сокращению количества поставляемого золота на мировой рынок и поэтому цена на него, заметно возрастет.

Активность госбанков развитых стран

Банки – это тоже очень значимый фактор, а особенно госбанки. При решении увеличения золотовалютных резервов, они начинают резкую скупку драгоценного металла, а эти действия существенно увеличат его спрос, что и породит подъем стоимости.

Ситуация в развитых странах

Следует обратить внимание на ситуацию с экономикой в самых развитых странах мира. Она может оказать существенное влияние при определении цены на мировом рынке.

Слухи на мировом рынке

Не стоит забывать об таком немаловажном показатели, как наличие слухов. Они могут оказать существенное влияние на то, от чего зависит такой изменчивый курс не только золота, но и других природных ископаемых.

Лондонская биржа металлов (ЛБМ)

Мировая стоимость драгоценного металла ориентируется на цену, установленную ЛБМ. Расчет стоимости происходит дважды в день, пятью членами золотого пула. Цена устанавливается в трех валютах: долларах, евро и фунтах стерлингов. Однако установленная стоимость драгметалла может изменяться во времени, так как это всего лишь равновесная стоимость за определенный промежуток времени.

Отношение к желтому металлу в России

Раньше золото продавали гражданам лишь немногие банки. Основной спрос составляли крупные скупщики драгоценного металла.

На сегодняшний день желтый метал можно приобрести практически в любом крупном банке страны и все больше желающих делают это.

Однако это ничуть не удивительно, по словам известных специалистов, вложение денежных средств в драгметалл составляет практически такой же объем, как и вклад российского общества в иностранные валюты и составляет 33% всех накоплений.

Не стоит забывать, что золото на российском рынке появляется не только с помощью золотодобывающих шахт.

Существуют и другие пути попадания на рынок:

• Лом ювелирных изделий;
• Продажа золота через Центральный банк;
• Золотые займы.

Выгодно ли вкладывать деньги в золото

Сейчас наблюдается спад мировых цен на желтый металл. Специалисты утверждают, что если вложит свои сбережения в данный драгметалл можно будет получить около 7-16 % годовых. Это цифра весьма неплохая, однако стоит осознавать, что заработать на этом не всем получиться. Приведем простой пример. Мистер Х решил вложить в золото 1000 долларов.

Ему очень повезло с факторами, влияющими на стоимость золота, и доход составил 100 %. Итого, у него сейчас 2000 долларов. А мистер У вложил в драгоценный металл 10 000 000 долларов и его сбережения, при таком же проценте, составляют 20 000 000 долларов.

По этому примеру даже первокласснику понятно, что заработать на золоте возможно, однако для этого понадобятся значительные денежные средства, которые не у всех имеются.

Государства-лидеры по добыче желтого металла

Если верить археологическим исследованиям, то именно на ближнем востоке стали впервые добывать драгметалл. В России добывать золото начали в середине 18 века на Урале.

На сегодняшний день суммарный вес всего добытого желтого металла, составляет 171 300 тонн. Если сложить из всего этого золота квадрат, то одна сторона его будет составлять более двадцати метров.

Добыча по странам в тоннах.

Основными лидерами по добыче желтого драгоценного металла являются всего три страны. Возглавляет список Китайская Народная Республика. 290 тонн драгметалла в год добывается лидером. ЮАР занимает второе место, а следом идет США. Российская Федерация на сегодняшний день добывает около 230 тонн желтого металла в год.

Прекращение добычи

По оценке большинства специалистов, добыча желтого металла продлится до 2065 года, а потом остановится. Причина кроется в том, что полезные ископаемые, содержащие в себе золото, иссякнут. Это и не удивительно, если посмотреть на рост количества добычи золота по всему миру.

Однако не стоит паниковать раньше времени. Очень активно стали говорить о возможности добычи золотых россыпей со дна океана. Мировой океан на сегодняшний день плохо исследован, но благодаря развитию техники, эта проблема может в скором времени решиться.

Использование золота

При ответе на вопрос как формируется цена на золото, нужно определиться со сферами его использования. Спрос на драгоценный металл создает не только использование его в качестве основного материала в украшениях и увеличении золотовалютных запасов государства, но и во многих других направлениях.

В промышленности золото используют благодаря его химическим свойствам. Им покрывают поверхность зеркал, которые работают в дальнем инфракрасном диапазоне.

Это особенно актуально во время проведения ядерных исследований. Также желтый металл активно применяют во время пайки различных материалов, так как оно хорошо смачивает металлическую поверхность.

Стоматология – это еще одна сфера применения золота. Это связано с невозможностью вступления желтого металла в химическую связь с человеческим организмом, а также с хорошей коррозийной устойчивостью.

Фармакология также не остается без использования драгметалла. Его соединения на сегодняшний день активно используют в медицинских препаратах от самых различных заболеваний.

На этом список не заканчивается. Благодаря техническому прогрессу появляется все больше сфер, которые без золота не смогут существовать. Желтый металл – это не только признак роскошной жизни, но и полезный технический материал, значение которого с каждым годом возрастает.

Все эти рынки сбыта, способны определить то, как устанавливается и изменяться цена на такой драгоценный металл, как золото.

На стоимость золота влияет не один фактор, а целая плеяда условий. Именно их изучают и отслеживают опытные инвесторы. Подобные знания помогают спланировать изменение стоимости драгоценного металла, подметить моменты дешевой покупки или выгодной продажи.

Главные факторы изменения стоимости

Золото является высоколиквидным товаром. Оно постоянно пользуется спросом и растет в цене. Поэтому инвесторы предпочитают вкладывать деньги не только в ценные бумаги, но и в драгоценный металл.

Но чтобы определить, будет ли выгодно золото в будущем, нужно знать, что влияет на цену актива.

Прослеживание факторов, воздействующих на стоимость аурума, поможет спрогнозировать его будущую стоимость и определить момент наиболее выгодной купли или продажи.

Золото по своей сути является неоднозначным продуктом. Оно одновременно является товаром в виде драгоценного метала и предметом инвестирования. Поэтому на его курс будут влиять две группы факторов:

1. Показатели, определяющие стоимость на золото, как на товар.
2. Показатели, измеряющие инвестиционную привлекательность драгметалла.

Цена золота складывается из коммерческой наценки и стоимости затрат, понесенных на его добычу, транспортировку и обработку. Но в экономике не всегда затраты являются основным фактором, определяющим цену. В ход вступает закон спроса и предложения: цена товара прямо пропорциональна спросу и обратно пропорциональна предложению.

Главный показатель, влияющий на стоимость желтого металла, как товара – это предложение. Оно зависит от количества добычи и количества, выставленного на продажу.

На количество добычи оказывают воздействие: истощение старых рудников, обнаружение новых приисков, усовершенствование методов получения, природные катаклизмы в странах-экспортерах.

 Но не все количество драгоценности, добытое из недр, может быть выставлено на продажу. Экспортеры с целью повышения курса могут умышленно ограничивать количество продаваемого товара.

Также на цену золота как на товар огромное влияние оказывает спрос. Основными покупателями желтого металла являются ювелиры, промышленность и сфера здравоохранения. Ювелирные изделия из золота всегда славились своей долговечностью и надежностью.

В промышленности самородки используются для спайки деталей, для изготовления проводников, для покрытия зеркал, используемых в ядерной физике. Золото не вступает ни в какие химические реакции и благотворно влияет на человеческий организм.

Поэтому оно активно применяется в стоматологии, косметологии и фармакологии.

Финансовые причины

Любой инвестор хочет знать, от чего зависит цена на золото. Как на предмет инвестирования на него влияет в основном состояние мировой экономики. К основным мезоэкономическим факторам относятся:

1. Стабильность экономик отдельных стран. Если в стране наступает кризис, то инвесторы боятся вкладывать свои сбережения в предприятия, которые могут в любой момент обанкротиться. В такой ситуации желтые слитки являются наиболее надежной инвестицией. На курс золота влияет инфляция: чем дешевле деньги – тем дороже металл.
2. Экономическая политика стран. Если государство решило увеличить свой золотой запас, то это приведет к подорожанию драгоценности.
3. Курс доллара США на мировом рынке валют. Если зеленые деньги дорожают, то инвесторам выгоднее вкладывать в них, чем в металл. Поэтому спрос на драгоценность падает, от этого снижается и курс.
4. Обстоятельства на фондовых биржах влияют на стоимость аурума. Часто его курс устанавливается на лондонской бирже металлов. На фондовых рынках при формировании цены ориентируются на поведение инвесторов. Предпочтения покупателей зависят от состояния мировой экономики и альтернативных путей вложения капиталов.
5. Отдельная политика банков, работающих с драгоценными металлами. Иногда бывает так, что некоторые крупные банки, торгующие золотом, сами устанавливают на него цену. В таком случае они не ориентируются на результаты рыночных торгов. Коммерческие финансовые заведения могут сами ставить клеймо с пробой на слитки, которыми они торгуют. В такой ситуации потребитель будет доплачивать за качество металла и гарантию его чистоты.

Лучше всего приобретать аурум в период стабильности мировой экономики, при низкой инфляции или перед кризисом. Тогда его стоимость наиболее низкая. Сбывать актив лучше в кризисные периоды – тогда золото является наиболее надежным вложением и резко поднимается в цене.

Золото — это не только драгоценный металл, но и товар, спрос на который всегда остается высоким. Однако стоимость золота на мировом рынке драгоценных металлов не стоит на одном месте, а постоянно меняется. От каких факторов это зависит и кто устанавливает цену на золото?

Немного истории

С семнадцатого столетия ключевую роль в формировании цены на золото играет Великобритания, и этому есть объяснение. Столица Великобритании — Лондон — уже в семнадцатом веке стала мировым центром скупки золота, ведь на территории Туманного Альбиона действовал закон о свободном ввозе драгоценных металлов.

Также в семнадцатом столетии все серебряные монеты, находящиеся в обороте, подтверждались золотыми деньгами, из-за чего вырос мировой спрос на золото. В Великобритании существовало большое количество брокерских контор, которые служили в качестве посредников в осуществлении операций купли-продажи золота, а также играли особую роль в формировании рынка золота.

Что касается цены золота в то время, то она составляла 4,24 фунта за одну унцию.

Лондонский золотой фиксинг

С целью удержания позиции лидера на мировом рынке золота Великобритания в 1919 году приняла решение о подписании соглашения между семью золотодобывающими компаниями ЮАР и наиболее крупными банками государства. После этого все золото, добываемое в африканской стране-лидере в сфере добычи драгоценного металла, поставлялось в Лондон.

Этот период в экономической истории Англии называют «веком золотой пятерки», а все потому, что пять британских банков взяли под контроль всю ситуацию на мировом рынке золота, а также они диктовали цены на драгоценный металл. В то время цена золота приравнивалась к английскому фунту стерлинга, но лишь до тех пор, пока на мировом рынке не сформировался новый лидер — США.

По этой причине стоимость золота начала привязываться к доллару США.

После Второй мировой войны «золотым» центром стал Цюрих, ведь швейцарским банкирам удалось умело воспользоваться закрытием Лондонского рынка.

С тех пор почти все запасы золота, добытые в ЮАР, перемещались в крупные банки Швейцарии. Ныне крупнейшими рынками золота в Европе считаются Париж, Милан, Франкфурт-на-Майне.

В Азии центры торговли драгоценным металлом представлены Токио, Бомбеем и Дохой.

Цена на золото сегодня устанавливается под воздействием многих факторов, причем не только экономических. Так от чего зависит стоимость золота?

Факторы, влияющие на цену золота

От чего зависит цена на золото:

• Курс доллара: стоимость золота определяется курсом доллара, а все потому, что доллар, как и золото, также является объектом инвестирования. Поэтому если курс доллара падает, инвесторы, вложившие средства в эту валюту, будут пытаться избавиться от упавших в цене активов и вместо валюты будут приобретать золото. Из-за роста спроса на золото его цена будет возрастать. При подорожании доллара будет наблюдаться противоположная ситуация.
• Природные катаклизмы и политические кризисы в странах — экспортерах золота: стихийные бедствия, массовые забастовки, гражданские войны самым негативным образом влияют на темпы золотодобычи. Это становится причиной сокращения предложения драгоценного металла на мировом рынке, что, в свою очередь, влияет на стоимость золота.
• Поведение центральных банков лидирующих стран мира: если таки институции принимают решение об увеличении своих золотовалютных резервов, то они начинают скупать драгоценные металлы, что приводит к росту цены золота.

Сегодня мировая стоимость унции золота устанавливается Лондонской биржей металлов. Определение цены происходит 2 раза в день, и в этом участвуют центральные банки стран золотого пула. Цена за унцию золота выражается в фунтах стерлингов, долларах США и евро.

Сегодня каждый совершеннолетний человек может стать инвестором, вкладывающим свой капитал в золото. Существует несколько способов инвестирования в золото:

1. Покупка слитков у коммерческого банка: это распространенный метод вложения денег в золото. Эта операция регулируется на законодательном уровне, а куплей-продажей золота могут заниматься лишь те банки, которые получили лицензию на операции с драгоценными металлами.
2. Открытие обезличенного металлического счета: такой счет открывается точно так же, как и депозит, но разница заключается лишь в том, что он выражается определенным количеством драгоценного металла. После открытия такого счета вкладчик не становится реальным обладателем золота, ведь приобретенный металл находится в банковском хранилище драгоценных металлов.
3. Торговля золотом через брокера: такая операция проводится на фондовой бирже, работающей в режиме онлайн.
4. Покупка золотых монет: инвестиционные и коллекционные монеты из золота предлагаются населению банками. Вложение денег в приобретение монет считается наименее рискованным, но и в то же время наименее доходной инвестицией в золото.

Если человек желает держать руку на пульсе ситуации рынка золота, то ему рекомендуется регулярно изучать отчеты аналитиков, следить за экономическими и политическими новостями мира. Также рекомендуется следить за тем, какие цены установлены на рынке золота и что оказывает влияние на них.

Влияние цены золота на курсы основных валют

Курсы валют на бирже Форекс подвержены влиянию всевозможных факторов, а в особенности складывающихся ситуаций на товарных биржах, где в роли финансового инструмента выступают драгоценные металлы. Беря во внимание зависимость валютного и товарного рынков можно достаточно четко прогнозировать валютные курсы.

Сегодня наиболее значимое влияние цены золота ощущается на таких «товарных» валютах, как канадский доллар, новозеландский доллар, наконец швейцарский франк и австралийский доллар. Золото по праву считают одним из популярнейших драгметаллов во всем мире, причем как потребители, так и инвесторы.

Влияние цены золота на экономическую ситуацию в государствах

Чтобы понять, как стоимость золота влияет на экономическую ситуацию и соответственно на курсы валют следует учитывать следующие аспекты.

Буквально до конца прошлого столетия золото являлось страховкой тех валют, которые им не обеспечивалось.

Известно, что еще во времена развития Византийской империи этот драгоценный металл использовался в качестве гаранта, когда совершали сделки со всевозможными валютами. Помимо этого практически до конца прошлого века золото выступало в роли резервного актива. К примеру, в США использовался «золотой стандарт» вплоть до 1971-го года, пока он не был отменен Никсоном.

Одна из основных причин, по которой его использовали, это ограниченное количество государств, обладающих правом на эмиссию денег.

Обуславливалось это тем, что вплоть до того пока не отказались от «золотого стандарта» в некоторых странах нельзя было печатать деньги, которые не обеспечивались золотом.

Хотя данная система уже и не используется, но целый ряд экономистов считает, что ее необходимо вернуть, т.к. степень волатильности американской валюты и некоторых других валют очень высока.

Следующий аспект – использование золота во время хеджирования инфляции. Спрос на золото, как правило, начинает расти параллельно с повышением показателей инфляции.

Интерес инвесторов к этому металлу в таких случаях обуславливается ограниченностью предложения и его самостоятельной ценностью.

Так как золото невозможно сделать искусственным путем, то оно намного стабильнее основных валют.

К примеру, буквально несколько лет назад, когда большинство инвесторов опасалось, что курсы валют будут снижаться, котировки на золото подскочили чуть ли не до 1 500$ за унцию.

Такие факты свидетельствуют о довольно таки низкой степени доверия к валютам и указывают на не самые радужные экономические перспективы.

Цена золота влияет на экономическую ситуацию стран, которые занимаются экспортом и импортом данного метала. Как известно курсы валют самым тесным образом связаны с показателями импорта и экспорта. К примеру, когда государство экспортирует меньше, чем импортирует, то курс его валюты соответственно будет снижаться. И наоборот, когда наблюдается обратная тенденция, курс валюты будет расти.

Говоря иначе, повышение стоимости золота способствует тому, что наблюдается торговый профицит, либо, как минимум, дает возможность уменьшить уровень дефицита. Страны, импортирующие в огромных количествах золото, при повышении его стоимости, будут наблюдать снижение курса национальной валюты.

Например, государства, специализирующиеся на изготовлении ювелирных изделий, но при этом не имеющие собственных ресурсов золота, будут этот металл импортировать. И именно в таких государствах экономика будет наиболее чувствительна к росту цены на золото.

Банковские учреждения, приобретая золото, понижают стоимость основных валют, которые используются при расчетах. Центробанки, скупая золото, оказывают прямое влияние на спрос / предложение национальных валют, а это, как правило, приводит к инфляции.

Во многом это обуславливается тем, что приобретая золото банки, зачастую начинают увеличивать объем обращающейся денежной массы, печатая деньги. Также необходимо сказать, что цена золота очень часто применяется для определения стоимости основных региональных валют, хотя есть и исключения.

Влияние цены золота на валютные биржи

Хотя золото сейчас в странах с развитой экономикой и не используют в качестве валюты, но оно все же продолжает влиять на состояние валютных рынков.

К тому же сразу отметим, что между курсами основных валют и котировками золота существует сильная корреляция, подразумевающая либо прямую, либо же обратную взаимосвязь между торговыми инструментами.

При этом данными инструментами выступают не только пары валют, но и многие другие товарные группы.

Благодаря корреляции имеется возможность с достаточной точностью спрогнозировать поведение цен на определенную валютную пару либо влияние на определенную валюту, когда будет происходить изменение цены отслеживаемого инструмента.

Как правило, во время анализа используют обратный показатель, ведь, как известно, цены на золото начинают подниматься во время неблагоприятной экономической ситуации. При этом курсы валют стремительно падают, и может наступить кризис.

Ведя торговлю на рынке Форекс, очень важно знать, как именно будет реагировать определенная валюта на то, что цена золота изменится в ту либо иную сторону.

Существуют такие инструменты, валютный курс которых будет изменяться в зависимости от изменений цены на золото, и основной из них, это национальная денежная единица тех государств, которые являются одними из самых крупных добытчиков данного металла.

Как зависят курсы валют от цены золота

Начнем с одной из основных валют – доллара США. Не смотря на то, что США сейчас занимает по производству золота второе место в мире, при росте его цены курс американской национальной валюты будет падать. К стати, тоже самое наблюдается и с японской иеной. Данная на первый взгляд нелогичная реакция является следствием отношения инвесторов и трейдеров к этому и другим драгметаллам.

В периоды, когда наблюдается нестабильная ситуация либо во время экономического кризиса, инвесторы и банковские учреждения начинают скупать золото с целью сохранения стоимости собственного капитала. Причина этому проста – золото является не только денежным эквивалентом, но еще и товаром, другими словами, ограниченным ресурсом.

Что касается таких валют как южноафриканский ранд, канадский и австралийский доллар от цены золота имеют прямую зависимость, и когда цена на него увеличивается, эти валюты начинают дорожать. Связано это с тем, что для удовлетворения растущего спроса на золото, банкам необходимо пополнять запасы валюты стран производящих золото, т.е., к примеру, канадского или австралийского доллара.

Таким образом, на валютном рынке такие пары как CAD/USD и AUD/USD будут иметь сильнейший потенциал роста. Положительная корреляция данных пар с золотом может составлять от 0,8 — 0,84. Так как новозеландская и австралийская экономика имеют самые тесные связи, то валютная пара NZD/USD будет изменяться в аналогичном паре AUD/USD направлении.

 Швейцарская валюта (CHF) также сильно привязана к цене золота. Но при этом положительная корреляция такой валютной пары как CHF/USD и золота имеет другие причины, нежели в случае с Канадой или Австралией.

Швейцария не является тем местом, где разработаны крупные месторождения золота, но ее национальная валюта частично привязана к этому металлу.

В периоды экономической нестабильности эта валюта поднимается в цене потому, что она, как и золото является «валютой убежищем».

Учитывая все вышесказанное, наиболее подходящими инструментами при торговле на Форекс учитывающими изменение цены на золото будут такие валютные пары:

• CHF/USD,
• AUD/USD,
• EUR/AUD,
• USD/ZAR,
• CHF/JPY,
• EUR/CAD.

Но при этом необходимо учитывать, какая именно зависимость (прямая/обратная), будет у выбранного Вами для торговли инструмента. Например, такие валюты как USD/ZAR и EUR/AUD будут иметь обратную корреляцию, а AUD/USD и CHF/JPY – прямую.

В заключение хотим отметить, что любой из товарных стандартов ограничивает экономическое развитие, вызывая при этом валютные кризисы. По этой причине золото сегодня представляет собой точно такой же товарный ресурс, как и другие редкоземельные элементы либо нефть.

Цена на этот металл на мировом рынке определяется спросом и предложением. Но при том, что большинство развитых стран уже давно отказалось от «золотого стандарта», данный драгметалл все равно используют в виде альтернативы бумажным деньгам для защиты от инфляции. Поэтому золото, как бы там ни было, продолжает играть одну из важнейших ролей на рынке валют.

В итоге, вывод таков: золото, это уникальный актив, отражающий состояние, как глобальной экономики, так и региональной, влияющий на курсы основных валют.

От чего зависит цена на золото Форекс

Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с расчетами, открытие и закрытие актуальных сделок, важно в точности понимать, от чего зависит цена на золото на Форексе. И, прежде всего, рассмотрим объемы современных поставок этого металла на мировой рынок.

Логично предположить, что нехватка того или иного ресурса приводит к его подорожанию. В то же время стабильность в его добыче позволяет удерживать цены примерно на одном уровне и создавать качественные условия для постепенного роста актива в рамках меняющей глобальной экономики.

Примерно то же самое происходит и с золотыми резервами.

Изучая доступные аналитические графики, можно отметить, что с 2004 года золото подорожало на 290%! Следуя этому утверждению, можно представить себе, что вложи вы тогда в торговлю этим активом приличную сумму, то сегодня уже могли иметь неплохие дивиденды.

Однако это неединственный фактор, от чего зависит цена на золото Форекс. В формировании котировок участвует и курс американского доллара.

Как только его стоимость начинает ползти вниз, золотая унция укрепляется, то есть здесь мы наблюдаем обратную зависимость между финансовыми инструментами.

Однако возможны и такие случаи, когда золотые активы растут в цене одновременно с USD, что может быть спровоцировано некоторыми экономическими аспектами. Необходимо отметить, что подобное явление является довольно редким и, как правило, говорит о непродолжительном росте драгоценного металла.

Прочие аспекты, которые влияют на формирование золотого курса

Тех факторов, от чего зависит цена на золото на Форекс, довольно много. Аналогично непредсказуемой динамике самой биржи, в данном вопросе мы не можем на все сто быть уверенными в том, что именно собьет данный актив с места и изменит его тенденции последних лет.

1. Степень интереса инвесторов. Рынок драгоценных металлов во многом формируют именно инвесторы, даже простые покупатели, которые предпочитают вкладывать деньги в золотые украшения или слитки. Чем выше спрос, вызванный теми или иными экономическими волнениями, тем выше ползет цена. В случае с данным активом, интерес возрастает регулярно в преддверии кризисов, снижении уровня жизни, зарплат, покупательной способности граждан, а также в связи с формированием аспектов нестабильности национальной валюты.
2. Природные и техногенные катастрофы, которые могут повлиять на процесс добычи драгметалла.
3. Увеличение золотого резерва банками. В результате этого процесса торговый интерес к золоту резко возрастает, что приводит к скачку его стоимости.
4. Не менее важно учитывать при расчете, от чего зависят цены на золото Форекс, и влияние экономики крупных развитых стран.
5. Лондонская биржа металлов. За новостями этой организации стоит следить особенно тщательно, ведь она устанавливает тот уровень цены, на который ориентируется весь мир!

Золото – это драгоценный метал подаренный нам природой. Во все времена люди считали его мерилом богатства, успеха, власти и достатка. Использовали как средство платежа, накопления, приумножали свой капитал.

В кризис, когда положение нестабильно скачет курс валют, неразумные вложения могут привести к разорению. Не зависимо от рыночной экономики золото всегда в цене, именно поэтому инвестиции в металл самые выгодные.

Важно следить за ситуацией на бирже, это помогает всегда быть в курсе новостей роста или падения стоимости золота.

Чтобы избежать ошибок в работе на бирже и составлении актуальных сделок, необходимо понимать от чего зависит цена драгоценного метала на Форекс. Прежде всего, нужно обратить внимание на количество поставок золота на мировой рынок.

Нехватка того или иного ресурса всегда приводит к повышению его стоимости. В то время как стабильный доход позволяет удерживать цену и создавать хорошие условия в рамках экономического рынка.

Все это касается любых полезных ископаемых и металлов, в том числе золота.

Просматривая аналитические графики можно заметить, что от 2004 года произошло, подорожание желтого драгоценного метала на 290%. Для тех, кто в нужное время вложил в золото свои активы, на сегодня приумножили свои сбережения в десятки раз.

От чего зависит цена на золото на Форексе? 

К нашему времени золото стали ценить еще больше, развились торги и различные операции, которые не совершались ранее. Можно открывать депозиты без покупки самого метала, хранить в нем свои накопления.

От чего зависит цена на золото на Форексе? В первую очередь от ситуации в мировой экономике. От стабильности ситуации в целом и аналогичных индикаторов инвестирования. Когда на экономическом рынке повышается оборот средств, золото на форекс падает в цене.

Если ситуация ухудшается курс золота растет, так как это самый надежный инструмент для сбережения капитала.

Кроме этого на цену влияет стоимость доллара 

Американская валюта на рынке форекс зависит от шести основных валютных партнеров. Когда курс падает, инвесторы предпочитают вкладывать свои накопления в золото дабы пересидеть период кризиса. Крайне редко бывают ситуации, когда активы растут одновременно с американской валютой. Данное явление говорит о непродолжительном росте золота.

Последнее десятилетие стоимость желтого метала регулируется исходя из цены на нефть. Так, как для передовых государств это сырье стало ведущим, за нефтью повышается цена золота и при падении цены сырья оно так же дешевеет.

Факторов, которые влияют на цены золота на Форексе довольно много. Еще одним из них является непосредственно сама биржа, точнее, динамика ее активов. Никто не может быть уверен, что в силах изменить тенденцию последних лет.

Степень интереса инвесторов очень важна для драгоценных металлов. Так как, непосредственно сам рынок формируют инвесторы и покупатели. Они делают вложения капитала в слитки или украшения. Тем самым повышают спрос на золото, которое затем растет в цене.

В кризисное время, когда нестабильна валюта, нехватка зарплат, шаткая экономическая ситуация в стране возрастает интерес к сбережению своих денег. Тогда и активно скупается драгоценный металл.

Это позволяет многим спастись от разорения, а в будущем даже приумножить свой капитал.

Поскольку золото является природным материалом, на его добычу могут повлиять катаклизмы или техногенные катастрофы.  Банки могут увеличить свой золотой запас, что произведет к торговому интересу к драгметаллу и соответственно к скачку его стоимости.

Экономика развитых стран взаимосвязана. Все процессы, которые происходят на бирже, от нее зависят. Поэтому стоимость золото на Форекс также отталкивается от экономического состояния в целом.

Цена на золото: от чего она зависит

Спрос на золото существовал с тех пор, как наша цивилизация научилась его добывать и использовать. Он не упадёт до тех пор, пока существует спрос на драгоценности. Однако цена драгметалла практически постоянно меняется, и причин этому довольно много. На стоимость золота в наибольшей мере влияют объём его добычи, а также спрос на рынке.

Нужно учитывать, что предложение и спрос распределяются в мире далеко не равномерно. Наибольший спрос характерен для Индийского региона. Высок он в США, Китае, Италии.

Интересно то, что спрос на жёлтый металл в Индии принято объяснять не состоянием экономики, а культурными особенностями региона. Спрос на драгметалл составляет чуть более двух третей от спроса на все драгоценности.

Явным лидером спроса на золото как на продукт ювелирной промышленности, является США, а на “чистое” золото – Индия. Годовой объем мирового производства этого драгоценного металла составляет примерно 2,5 тысячи тонн.

Объём поставки на рынок

Количество драгоценного метала, поставляемое в конкретный момент времени на мировой рынок, может считаться ключевым фактором, влияющим на его текущую цену.

Как и для всякого товара справедливо правило: чем больше этот товар представлен на рынках, тем в последующем выше его стоимость.

Начальное падение цены сразу же влечет рост спроса (если речь о золоте, то в первую очередь это проявляеся в ювелирной промышленности), и за ним следует нехватка предложения, и следовательно, резкое повышение цены.

График изменения цены на золото с 2005 по 2015 год однозначно показывает, что оно подорожало за это время почти на 300 %.

Курс доллара

В значительной степени цена золота определяется и курсом основной мировой валюты. Если курс идёт вниз, стоимость драгметалла поднимается выше. Если же доллар укрепляется, рост стоимости драгметалла приостанавливается.

Нельзя при этом сказать, что зависимость будет полностью линейной. В порядке исключения возможны и ситуации роста цены золота вместе с укреплением доллара.

Однако такие периоды непродолжительны, и тенденция вновь становится стабильной.

Цена драгметалла и поведение инвесторов

Причины резкого увеличения покупок золота всеми желающими вложить в него свои сбережения различны. В некоторые временные периоды поднимается спрос на золото в слитках, а в другие – увеличивается объём покупок золотосодержащих товаров, в первую очередь – ювелирных украшений.

Иногда причиной этого может быть общая финансовая нестабильность общества, а иногда и наоборот: повышение качества жизни в одном отдельно взятом регионе, приводит к всплеску спроса на драгоценности.

Если золотодобытчики получают прогноз о том, что ожидается рост цены обработанного золота, они выбрасывают на рынок свои отложенные запасы, следовательно, количество драгметалла на мировом рынке возрастает. Таким образом золотодобытчики стараются получить максимально возможную прибыль от продаж.

И у них есть для этого все предпосылки, так как технический прогресс позволил значительно сократить затраты на золотодобычу.

Кризисы и экстремальные природные явления

Всё это тоже в значительной степени влияет на цену драгметаллов, так как может значительно повлиять на золотодобычу. Золотоносных участков на Земле не так уж много, и природный катаклизм может её значительно затруднить. То же касается и политического кризиса, из-за которого золотодобытчики могут и вовсе приостановить работу.

Активность банков

Особую роль играют и крупные банки, в первую очередь – государственные. При принятии решения об увеличении золотовалютного резерва банки начинают активно скупать золото, что приводит, естественно, к резкому изменению спроса на него. А причины, по которым банки начинают проводить такую политику, весьма разные и трудно прогнозируемые заранее.

Состояние передовых мировых экономик

Основными потребителями драгоценных металлов, как в чистом виде, так и в виде золотосодержащих товаров, являются сегодня наиболее развитые в экономическом плане страны. Поэтому при относительно небольших колебаниях экономической ситуации ив них цена на золото может измениться достаточно сильно.

Слухи

Это может показаться странным, но на стоимость золота могут повлиять даже слухи. Причём, как возникшие спонтанно, так и инспирированные определенными кругами, для которых изменение курса драгметаллов было бы выгодным.

Сезонные колебания

Цена определяется сезонностью, её влияние имеет довольно большое значение. Наиболее высокий уровень цен на золото отмечается в конце декабря, летом же заметно снижение цен. Объяснить, по меньшей мере, попытаться объяснить, такое явление можно распродажами, которе как раз на этот период, а также рождественскими праздниками.

Лондонская биржа (ЛБМ)

Стоимость золота принято определять той ценой, которую устанавливает на него Лондонская биржа металлов.

Расчеты на ней происходят два раза в день в 13:30 и 18:00 (Мск), их ведут члены (их пятеро) так называемого «золотого пула».

Цена устанавливается не только в долларах, но и одновременно в резервных валютах – фунтах стерлингов и евро. Стоимость представляет собой равновесную за период с предыдущего расчёта.

ЦБ России два раза в день получает индикатор – фиксинг, и дальше относительно него рассчитывает учётную цену.

Золото в России

Покупка население золота у банков стала актуальной сравнительно недавно, ещё пару десятилетий назад практически весь спрос создавали крупные скупщики. Остальное население приобретало ювелирные украшения, и в очень небольшом количестве.

Однако сейчас вложение средств в золото стало не только распространённым, но и модным явлением.

 Недаром эксперты заявляют, что треть накоплений россиян хранится именно в золоте, что уже сравнялось по объёму со средствами, хранящимися в иностранной валюте.

Золото, попадающее на рынок России, попадает туда не только с золотых приисков. Другие пути – это продажа его ЦБ, золотой лом (металл из ювелирных изделий), а также специализированные золотые займы.

Насколько выгодно ли вкладывать средства в золото?

Сегодня при вложении в золото можно получить 7-16 % годовых. Это достаточно солидный, но не максимальный процент. Кроме того, получить внушительную прибыль можно только вложив в него достаточно большую сумму, на это же в нашей стране способен далеко не каждый.

Вариантами вложений могут быть золотые слитки, инвестиционные и юбилейные монеты, а также ювелирные украшения. Преимуществом инвестирования в реальное – физическое золото является его высокая ликвидность, так как конвертировать его в рубли можно практически в любой момент.

Если правильно подобрать инструменты для конвертации, потерь при этом практически не будет.

1. При покупке слитков требуется заплатить налог НДС, он не будет возвращён покупателю при приёме слитка обратно в банк. Покупка монет, а также открытие специальных «металлических » счетов не требует уплаты НДС.

Покупатель и инвестор, решивший вложиться в драгметалл, должен иметь в виду, что на стоимость физического золота, также влияет ряд факторов:

• торги на бирже. Цена в банках, работающих с драгметаллами, часто значительно отличается от биржевой цены
• стоимость переработки и изготовление слитков, хранение и перевозка, амортизационные расходы, отчисления в фонды
• аффинаж. Особый штамп, его ставит завод – изготовитель. Штамп подтверждает чистоту золота. Чем известнее заводской бренд, тем выше цена слитка
• способ изготовления. Дороже всего стоит штампованный вариант
• наличие всех сертификатов

Добыча золота и страны – лидеры

Археологические исследования доказывают, что впервые добывать золото стали на Ближнем востоке. В России первый прииск заработал на Урале в первой половине 18-го века. Лидируют по добыче сегодня Китай, ЮАР и США, Россия находится на 6-ом месте. В нашей стране добывается около 230 тонн драгметалла в год.

Эксперты предполагают, что действующие месторождения будут рентабельны до 70-ых годов текущего века, а затем количество золота в них сократится настолько, что добыча станет невыгодной. Предполагается, что к тому времени будет освоена добыча с морского дна.

По оценкам учёных океанские глубины хранят россыпи жёлтого металла, осталось только научиться извлекать его с приемлемыми издержками.

Использование золота

Чтобы компетентно рассуждать о формировании цены, необходимо представлять себе, где оно сегодня может использоваться. Это не только ювелирная промышленность, как может показаться на первый взгляд.

Золото – материал, имеющий огромное значение для многих областей промышленности, благодаря своей ковкости, тягучести, относительной химической инертности.

Из золота можно легко изготовить особо тонкую проволоку, толщиной в 1 мкм, или же тончайший лист фольги.

Поэтому металл постоянно применяется в большой химии и нефтехимии, в транспортной промышленности и энергетике, в микроэлектронике и телекоммуникативных технологиях, в космической отрасли.

Золото – прекрасный сварочный материал и незаменимо в промышленном производстве проводников и гальванопокрытий. Его используют как припой, благодаря тому, что именно оно имеет оптимальные показатели смачиваемости металлов.

Военные используют его в мишенях для нейтронных и протонных пучков в ядерном синтезе, им покрывают зеркала, работающие в дальнем ИК-диапазоне, оно необходимо как компонент оболочки нейтронных боеголовок. Гальваническое золочение используется там, где недопустимы процессы коррозии.

Металлизированные стёкла, не допускающие нагрева помещений, за ними находящихся, изготавливаются введением в них тончайший золотой плёнки. Она же присутствует в противотуманных стёклах.

Незаменимо золото в медицине: как материал для стоматологии, как фармакологическое средство для лечения тяжёлых системных заболеваний, радиоактивное золото широко используется для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Золотые нити и аурум-содержащие препараты используются в современной косметологии.

Как вид золота влияет на его цену

Золото добывается россыпью или в виде самородков. Добытчики получают приблизительно 10 долларов за один грамм, и за самородки и за золотой песок. Отклонения от этой цены в любую сторону весьма не приветствуются контролирующими структурами.

Золото с приисков, золото из лома ювелирных украшений, золото из электронных компонентов техники, проходит первичную переработку – переплавляется в гранулы. Их стоимость – приблизительно 40 долларов грамм.

Из гранул методом литья производят слитки, их цена возрастает до 53 долл. за грамм.

Можно сделать вывод, что вид золота на его цену влияет далеко не полностью.

Однако широко изменяется процент добываемого золота к общей сумме извлеченного драгметалла. Так в 2015 году добыча выросла в Канаде (на 11,1 %), в Перу, и Индонезии. На прежнем почти уровне велась добыча в Китае. Отрицательным прирост был в России (-0,8%), Бразилии (-1,2 %), США (-2.3 %). В Мексике добыча снизилась более чем на 7%.

Много золота у компаний – производителей гаджетов. Они принимают сломанные устройств, и переплавляют их, поэтому всегда располагают запасом драгметалла. Компания Эппл в 2015 году при помощи переработки плат получила в 2015 году золота на 40 млн. долларов, в её активах – 1 тонна золота.

Между прочим, весь золотой запас Китая в 2021 году равнялся двум тоннам золота.

Золотой запас

Оценка количества золотого запаса основывается на статистике использования золота, так в 2021 году имела место следующая структура распределения:

• ювелирные украшения – 81 тыс. тонн
• промышленное использование, в том числе в медицине 18 тыс. тонн
• золотые слитки и монеты – 22 тыс. тонн
• банки – 29 тыс. тонн

Этот жёлтый металл – не возобновляемый ресурс. Следовательно, чем больше его добывают, тем меньше остаётся, и тем больше это влияет на рост его цены. Однако геологоразведка сегодня становится всё менее привлекательной для инвестиций. Санкции на импорт и экспорт драгоценного металла тревожат инвесторов, и снижают интерес к золотодобыче.

Добывающие компании пытаются повысить свою прибыль за счет занижения объёмов добычи, тогда у покупателей возникают мысли о нехватке золота, что рождает ажиотажный спрос и рост котировок.